UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc

Dati di base

ISIN LU2488096046
Numero di valore 119435480
Bloomberg Global ID UBINUAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.04 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 115.12 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 120.88 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.06 EUR 05.08.2024
NAV * 112.04 EUR 10.03.2025
Issue Price * 112.04 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 112.04 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'892'979
Attivo della classe *** 1'201'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.56% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.90% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -4.19% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.92% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.48% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +19.12% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +14.85% 19.08.2022
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.22%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.72%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.11%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.76%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.92%
Amazon.com Inc 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.08%
Tesla Inc 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)