UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc

Dati di base

ISIN LU2488096046
Numero di valore 119435480
Bloomberg Global ID UBINUAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.04 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 105.56 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 120.88 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.54 EUR 08.04.2025
NAV * 107.04 EUR 14.04.2025
Issue Price * 107.04 EUR 14.04.2025
Redemption Price * 107.04 EUR 14.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'220'280
Attivo della classe *** 1'144'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.00% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.81% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -5.58% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -4.62% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -8.14% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +1.11% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +8.22% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +9.73% 19.08.2022
14.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.07%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 12.01%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 6.99%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.96%
NVIDIA Corp 1.98%
Microsoft Corp 1.96%
Amazon.com Inc 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.09%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)