ISIN | LU2488096046 |
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Numero di valore | 119435480 |
Bloomberg Global ID | UBINUAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.04 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.12 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 120.88 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.06 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 112.04 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 112.04 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 112.04 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'892'979 | |
Attivo della classe *** | 1'201'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.56% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -5.90% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -4.19% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +2.92% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.48% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +19.12% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +14.85% |
19.08.2022 - 10.03.2025
19.08.2022 10.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 12.22% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.72% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.11% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.76% | |
Microsoft Corp | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.92% | |
Amazon.com Inc | 1.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.08% | |
Tesla Inc | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |