UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924
19.12.2024 1.27
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938
Q
19.12.2024 2'838.87
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
19.12.2024 20.79
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
19.12.2024 33.34
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG