ISIN | LU0399012938 |
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Numero di valore | 4732547 |
Bloomberg Global ID | UBSEMUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31'107.28 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 31'508.78 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 32'745.96 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 28'001.93 USD | 02.08.2024 |
NAV * | 31'107.28 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 31'107.28 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 31'107.28 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 392'031'953 | |
Attivo della classe *** | 90'611'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +2.59% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +3.61% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +8.38% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +7.46% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +19.41% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +4.23% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +15.56% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'838.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.85% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.37% | |
HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
Reliance Industries Ltd | 4.57% | |
MediaTek Inc | 3.35% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.27% | |
SK Hynix Inc | 3.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
KB Financial Group Inc | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |