UBS (Lux) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488
Q
18.12.2024 15.74
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
18.12.2024 13.55
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
18.12.2024 24.16
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
18.12.2024 586.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG