UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0403290488
Numero di valore 4733741
Bloomberg Global ID UBSGCHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273.33 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 271.83 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 274.74 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 204.75 USD 11.09.2024
NAV * 273.33 USD 06.06.2025
Issue Price * 273.33 USD 06.06.2025
Redemption Price * 273.33 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'139'137
Attivo della classe *** 10'502'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.82% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.96% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.22% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.42% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +14.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +16.65% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +20.90% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +6.61% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -6.45% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.74
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.59%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.95%
NetEase Inc ADR 7.39%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.70%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.32%
Far East Horizon Ltd 4.27%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.94%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)