UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098994485
Numero di valore 828785
Bloomberg Global ID UBSEJAI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'914.00 JPY 28.04.2025
Prezzo precedente * 17'587.00 JPY 25.04.2025
Max 52 settimani * 18'775.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 14'178.00 JPY 05.08.2024
NAV * 17'914.00 JPY 28.04.2025
Issue Price * 17'914.00 JPY 28.04.2025
Redemption Price * 17'914.00 JPY 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'925'493'211
Attivo della classe *** 4'632'345'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.39% 30.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.14% 30.12.2024
28.04.2025
1 mese -3.26% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -1.96% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +4.22% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +2.00% 30.04.2024
28.04.2025
2 anni +35.80% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +46.20% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +108.86% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 586.00
ADDI Date 28.04.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.28%
ITOCHU Corp 4.76%
Toyota Motor Corp 4.66%
Asahi Group Holdings Ltd 4.44%
West Japan Railway Co 4.20%
Recruit Holdings Co Ltd 4.12%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.99%
Capcom Co Ltd 3.71%
Tokio Marine Holdings Inc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)