ISIN | LU0098994485 |
---|---|
Numero di valore | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'909.00 JPY | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18'013.00 JPY | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 18'775.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14'178.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 17'909.00 JPY | 18.12.2024 |
Issue Price * | 17'909.00 JPY | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 17'909.00 JPY | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'344'767'201 | |
Attivo della classe *** | 4'862'248'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.38% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.46% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +2.41% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +10.00% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +4.92% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +19.04% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +47.67% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | +40.17% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +79.22% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.14% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 5.43% | |
ITOCHU Corp | 5.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.95% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.33% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 3.90% | |
West Japan Railway Co | 3.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.59% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |