ISIN | LU0403291452 |
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Numero di valore | 4733749 |
Bloomberg Global ID | UBGCIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 374.25 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 376.26 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 376.26 USD | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 245.03 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 374.25 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 374.25 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 374.25 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 732'360'434 | |
Attivo della classe *** | 3'850'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.01% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.17% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +6.12% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +12.60% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +19.15% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +53.97% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +42.89% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +35.84% |
13.09.2022 - 11.09.2025
13.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -3.32% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.18% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.15% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.25% | |
NetEase Inc ADR | 7.00% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5.16% | |
Far East Horizon Ltd | 4.80% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |