| ISIN | LU0403291452 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733749 |
| Bloomberg Global ID | UBGCIXA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 379.50 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 383.79 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 389.69 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 269.60 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 379.50 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 379.50 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 379.50 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 780'292'093 | |
| Attivo della classe *** | 4'110'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.86% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.20% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -1.26% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +8.71% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +25.40% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +30.24% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +51.47% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +88.75% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -3.84% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.76% | |
| NetEase Inc ADR | 7.32% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.27% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.84% | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.89% | |
| Far East Horizon Ltd | 3.74% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.54% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.27% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |