ISIN | LU0403304966 |
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Numero di valore | 4733865 |
Bloomberg Global ID | UBEJIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33'402.00 JPY | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 33'210.00 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 33'721.00 JPY | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 24'909.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 33'402.00 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | 33'402.00 JPY | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 33'402.00 JPY | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'596'988'841 | |
Attivo della classe *** | 26'068'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.24% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.62% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.96% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +4.54% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +6.11% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +8.98% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +31.34% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +58.69% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +104.42% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.81% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.73% | |
ITOCHU Corp | 4.84% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
West Japan Railway Co | 4.11% | |
Toyota Motor Corp | 4.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.86% | |
Capcom Co Ltd | 3.79% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |