UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0403304966
Numero di valore 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32'521.00 JPY 30.01.2025
Prezzo precedente * 32'493.00 JPY 29.01.2025
Max 52 settimani * 32'965.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 32'521.00 JPY 30.01.2025
Issue Price * 32'521.00 JPY 30.01.2025
Redemption Price * 32'521.00 JPY 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'582'329'424
Attivo della classe *** 205'083'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 30.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.89% 30.12.2024
30.01.2025
1 mese +0.52% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +6.68% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +4.59% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +13.10% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +48.70% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +53.89% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +97.72% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.65%
Sony Group Corp 5.88%
Recruit Holdings Co Ltd 5.31%
ITOCHU Corp 4.81%
Toyota Motor Corp 4.13%
Fast Retailing Co Ltd 3.88%
West Japan Railway Co 3.81%
Keyence Corp 3.81%
Asahi Group Holdings Ltd 3.79%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)