UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0403304966
Numero di valore 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31'135.00 JPY 15.11.2024
Prezzo precedente * 31'071.00 JPY 14.11.2024
Max 52 settimani * 32'965.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 31'135.00 JPY 15.11.2024
Issue Price * 31'135.00 JPY 15.11.2024
Redemption Price * 31'135.00 JPY 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'290'033'162
Attivo della classe *** 353'271'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.77% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.60% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +1.00% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +3.80% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +2.94% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +15.18% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +44.40% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +31.81% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +91.74% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.37%
ITOCHU Corp 5.33%
Recruit Holdings Co Ltd 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.59%
Keyence Corp 4.21%
Toyota Motor Corp 4.13%
West Japan Railway Co 3.78%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.78%
Capcom Co Ltd 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)