UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0403304966
Numero di valore 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Prezzo precedente * 34'738.00 JPY 28.07.2025
Max 52 settimani * 35'391.00 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Issue Price * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Redemption Price * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'729'340'366
Attivo della classe *** 26'700'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 30.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) 0.00% 30.12.2024
29.07.2025
1 mese -0.05% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +7.24% 30.04.2025
29.07.2025
6 mesi +6.13% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +11.12% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +30.28% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +64.31% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +112.26% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.53%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.22%
ITOCHU Corp 4.91%
Asahi Group Holdings Ltd 4.23%
Recruit Holdings Co Ltd 4.19%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.11%
West Japan Railway Co 4.09%
Toyota Motor Corp 3.97%
Capcom Co Ltd 3.76%
Fast Retailing Co Ltd 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)