UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0403305344
Numero di valore 137974272
Bloomberg Global ID UBLEJIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'869.00 JPY 06.06.2025
Prezzo precedente * 10'807.00 JPY 05.06.2025
Max 52 settimani * 10'972.00 JPY 12.05.2025
Min 52 settimani * 8'995.00 JPY 07.04.2025
NAV * 10'869.00 JPY 06.06.2025
Issue Price * 10'869.00 JPY 06.06.2025
Redemption Price * 10'869.00 JPY 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'596'988'841
Attivo della classe *** 749'946'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 30.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.66% 30.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.97% 07.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.56% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +6.15% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +10.33% 03.10.2024
06.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.73%
ITOCHU Corp 4.84%
Asahi Group Holdings Ltd 4.59%
West Japan Railway Co 4.11%
Toyota Motor Corp 4.10%
Recruit Holdings Co Ltd 4.01%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.86%
Capcom Co Ltd 3.79%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)