| ISIN | LU0403305344 |
|---|---|
| Numero di valore | 137974272 |
| Bloomberg Global ID | UBLEJIA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12'187.00 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12'331.00 JPY | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8'995.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'093'595'439 | |
| Attivo della classe *** | 1'814'806'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.28% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +3.80% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +9.08% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +17.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +24.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +24.66% |
03.10.2024 - 31.10.2025
03.10.2024 31.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.66% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
| ITOCHU Corp | 4.82% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
| Toyota Motor Corp | 3.90% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
| NEC Corp | 3.68% | |
| West Japan Railway Co | 3.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |