UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0403304701
Numero di valore 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35'343.00 JPY 15.12.2025
Prezzo precedente * 35'308.00 JPY 12.12.2025
Max 52 settimani * 35'518.00 JPY 13.11.2025
Min 52 settimani * 25'230.00 JPY 07.04.2025
NAV * 35'343.00 JPY 15.12.2025
Issue Price * 35'343.00 JPY 15.12.2025
Redemption Price * 35'343.00 JPY 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'597'906'109
Attivo della classe *** 204'721'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.58% 30.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.96% 30.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.69% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +7.10% 16.09.2025
15.12.2025
6 mesi +16.29% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +21.58% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +45.48% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +79.49% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +95.17% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.50%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.28%
ITOCHU Corp 4.73%
NEC Corp 3.98%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.89%
Nintendo Co Ltd 3.86%
Fujitsu Ltd 3.45%
TDK Corp 3.31%
Recruit Holdings Co Ltd 3.25%
Tokyo Electron Ltd 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)