PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872
10.03.2025
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571
10.03.2025
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
10.03.2025
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
10.03.2025
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
10.03.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
07.03.2025 19.8163
07.03.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
07.03.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
07.03.2025 18.5142
07.03.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
07.03.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
07.03.2025 22.7863
07.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG