ISIN | LU2273157177 |
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Numero di valore | 58846685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets R dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 536.34 USD | 23.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 535.85 USD | 22.05.2025 |
Max 52 settimani * | 542.87 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 457.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 536.34 USD | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'978'896 | |
Attivo della classe *** | 61'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mese | +6.21% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mesi | +2.37% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mesi | +7.10% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 anno | +2.92% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 anni | +16.19% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 anni | +12.89% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 anni | -30.53% |
11.06.2021 - 23.05.2025
11.06.2021 23.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.50% | |
HDFC Bank Ltd | 3.66% | |
ICICI Bank Ltd | 3.58% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.55% | |
MediaTek Inc | 2.28% | |
Infosys Ltd ADR | 2.18% | |
PKO Bank Polski SA | 2.03% | |
Max Financial Services Ltd | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.351% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |