ISIN | LU2273157177 |
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Numero di valore | 58846685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets R dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 504.03 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 503.20 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 542.87 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 450.80 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 504.03 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'210'937 | |
Attivo della classe *** | 61'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | +0.19% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -6.13% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -2.33% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +7.38% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +13.42% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -20.65% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | -34.71% |
11.06.2021 - 03.01.2025
11.06.2021 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.47% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
HDFC Bank Ltd | 3.51% | |
ICICI Bank Ltd | 3.35% | |
Meituan Class B | 2.95% | |
MediaTek Inc | 2.69% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.60% | |
SK Hynix Inc | 2.28% | |
Infosys Ltd | 2.27% | |
MakeMyTrip Ltd | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 2.352% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |