EUR Government Bonds -HJ USD

Dati di base

ISIN LU1164803873
Numero di valore 26550862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Government Bonds -HJ USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.60 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 224.71 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 226.97 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 208.03 USD 15.11.2023
NAV * 224.60 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'676'673
Attivo della classe *** 823'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.76% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.22% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.78% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +9.64% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -7.92% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -7.37% 14.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 2.80%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.39%
France (Republic Of) 0% 2.27%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.02%
France (Republic Of) 2% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0% 1.96%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.95%
France (Republic Of) 0% 1.94%
France (Republic Of) 0% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.396%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)