ISIN | LU1164803873 |
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Numero di valore | 26550862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.95 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 228.89 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 229.87 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 221.15 USD | 06.03.2025 |
NAV * | 228.95 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 719'780'412 | |
Attivo della classe *** | 842'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.23% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.17% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +0.65% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +3.19% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.76% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +3.22% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -5.58% |
14.06.2021 - 01.08.2025
14.06.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.68% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 2.25% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.89% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.85% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.84% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.61% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.52% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |