Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD

Dati di base

ISIN LU1164803873
Numero di valore 26550862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.99 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 232.31 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 233.07 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 221.15 USD 06.03.2025
NAV * 231.99 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'037'352
Attivo della classe *** 855'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.35% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.91% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +0.90% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +2.04% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +3.82% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +12.77% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +14.62% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -4.32% 14.06.2021
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 2.79%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.14%
France (Republic Of) 0% 2.13%
Spain (Kingdom of) 0% 2.08%
France (Republic Of) 1.25% 1.95%
France (Republic Of) 2.5% 1.75%
France (Republic Of) 3.5% 1.65%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.64%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.64%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)