EUR Government Bonds -HJ USD

Dati di base

ISIN LU1164803873
Numero di valore 26550862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Government Bonds -HJ USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.15 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 228.53 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 229.63 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 216.29 USD 04.07.2024
NAV * 229.15 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 762'731'939
Attivo della classe *** 842'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.12% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.98% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.77% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +10.68% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.03% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -5.49% 14.06.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 2.82%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.83%
France (Republic Of) 1.25% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.78%
Euro Bund Future June 25 1.63%
France (Republic Of) 2.5% 1.54%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.47%
France (Republic Of) 2% 1.47%
France (Republic Of) 3.5% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)