ISIN | LU0241468718 |
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Numero di valore | 2405717 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9FC8 |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.79 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.27 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.20 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 120.28 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 122.79 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'198'189 | |
Attivo della classe *** | 543'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mese | +1.00% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -0.90% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | -0.55% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +0.62% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +0.34% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | -8.82% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | -17.91% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.05.2025 |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
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Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.56% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.50% | |
Spain (Kingdom of) 3.1% | 1.48% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.64% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |