EUR Government Bonds -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0241468718
Numero di valore 2405717
Bloomberg Global ID BBG000PH9FC8
Nome del fondo EUR Government Bonds -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.79 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 123.27 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 126.20 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 120.28 CHF 06.03.2025
NAV * 122.79 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'198'189
Attivo della classe *** 543'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +1.00% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -0.90% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi -0.55% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +0.62% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +0.34% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni -8.82% 03.05.2022
02.05.2025
5 anni -17.91% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.5142
ADDI Date 02.05.2025

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.8% 2.16%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.10%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.07%
France (Republic Of) 1.25% 1.87%
France (Republic Of) 2% 1.66%
France (Republic Of) 3.5% 1.63%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.56%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.50%
Spain (Kingdom of) 3.1% 1.48%
Italy (Republic Of) 4.1% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.64%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)