EUR Government Bonds -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0241468718
Numero di valore 2405717
Bloomberg Global ID BBG000PH9FC8
Nome del fondo EUR Government Bonds -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.76 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 122.71 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 126.20 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 120.74 CHF 01.07.2024
NAV * 122.76 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 573'956'601
Attivo della classe *** 572'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.94% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.16% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno -0.16% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +1.04% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -14.20% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -20.00% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.5142
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Mar 25 2.04%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.03%
Niedersachsen (Land) 0.5% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.95%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.68%
France (Republic Of) 1.25% 1.68%
France (Republic Of) 0.75% 1.65%
Spain (Kingdom of) 0% 1.62%
France (Republic Of) 2% 1.58%
France (Republic Of) 3.5% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.64%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.4% Government3.5% Securitized2.2% Corporate1.9% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)