Pictet - EUR Government Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0241467157
Numero di valore 2405667
Bloomberg Global ID BBG000KFK1R9
Nome del fondo Pictet - EUR Government Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.55 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 156.52 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 158.82 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 152.60 EUR 06.03.2025
NAV * 156.55 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'879'344
Attivo della classe *** 181'244'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.60% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.38% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.06% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.16% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +1.40% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.06% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -2.71% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -13.19% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 01.08.2025

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 3.68%
Euro Bund Future Sept 25 2.25%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.89%
France (Republic Of) 1.25% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.84%
Euro Bobl Future Sept 25 1.68%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.61%
France (Republic Of) 2.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.52%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)