Emerging Markets R dm EUR

Dati di base

ISIN LU2273157094
Numero di valore 58846682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets R dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 428.09 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 422.34 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 434.89 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 365.03 EUR 31.10.2023
NAV * 428.09 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'060'286
Attivo della classe *** 15'331'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.64% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.64% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +6.87% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +0.86% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.13% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +11.00% 03.10.2023
02.10.2024
2 anni +7.47% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -26.18% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -32.80% 11.06.2021
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
ICICI Bank Ltd 2.83%
HDFC Bank Ltd 2.71%
MediaTek Inc 2.54%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.46%
Infosys Ltd 2.43%
Meituan Class B 2.40%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.352%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)