ISIN | LU1330293116 |
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Numero di valore | 30616392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.81 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.86 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.41 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 89.50 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 92.81 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 518'540'419 | |
Attivo della classe *** | 1'063'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.68% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.11% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.52% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.46% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +1.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -16.57% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -15.55% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 2.80% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.39% | |
France (Republic Of) 0% | 2.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.02% | |
France (Republic Of) 2% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.95% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
France (Republic Of) 0% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.112% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |