PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
18.12.2024 1.6203
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
18.12.2024 0.0249
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
18.12.2024 1.3899
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
18.12.2024 2.2578
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG