ISIN | LU0130733172 |
---|---|
Numero di valore | 1255433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DFQK53 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 588.37 USD | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 591.72 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 599.35 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 441.35 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 588.37 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'575'537'606 | |
Attivo della classe *** | 356'735'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.95% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.39% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +5.93% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +25.83% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +13.78% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +52.37% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +82.24% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +93.58% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
NVIDIA Corp | 7.92% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.69% | |
Apple Inc | 6.57% | |
Amazon.com Inc | 3.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
Broadcom Inc | 2.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
Tesla Inc | 2.17% | |
Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |