Pictet-USA Index HI EUR

Dati di base

ISIN LU0592905094
Numero di valore 12477511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 454.67 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 454.54 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 455.87 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 345.64 EUR 15.11.2023
NAV * 454.67 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'484'331'066
Attivo della classe *** 110'648'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.35% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.29% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.08% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +9.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +14.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +34.26% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +47.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +18.44% 03.01.2022
13.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.23%
Microsoft Corp 6.53%
NVIDIA Corp 6.10%
Amazon.com Inc 3.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.72%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.335%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)