ISIN | LU0592905094 |
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Numero di valore | 12477511 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USA Index HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 408.22 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 428.72 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 464.90 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 379.42 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 408.22 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'256'017'410 | |
Attivo della classe *** | 126'169'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.74% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -9.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.47% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +27.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +11.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +6.34% |
03.01.2022 - 03.04.2025
03.01.2022 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |