Pictet-USA Index HI EUR

Dati di base

ISIN LU0592905094
Numero di valore 12477511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 455.97 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 454.34 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 464.90 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 455.97 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'247'100'522
Attivo della classe *** 132'139'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +3.31% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +7.60% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -0.76% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +10.27% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +36.06% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +53.20% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +18.78% 03.01.2022
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.80%
NVIDIA Corp 6.57%
Apple Inc 5.99%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Tesla Inc 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.34%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)