| ISIN | LU0328683478 |
|---|---|
| Numero di valore | 3505822 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HC4RF4 |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index -IS USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 671.07 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 669.06 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 674.56 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 485.95 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 671.07 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'606'360'230 | |
| Attivo della classe *** | 28'179'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.14% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +6.37% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +15.01% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +13.87% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +51.87% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +75.21% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +94.14% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.43% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.05% | |
| Broadcom Inc | 2.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.24% | |
| Tesla Inc | 2.19% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |