Pictet-USA Index -IS USD

Dati di base

ISIN LU0328683478
Numero di valore 3505822
Bloomberg Global ID BBG000HC4RF4
Nome del fondo Pictet-USA Index -IS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 571.37 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 572.22 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 593.35 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 453.41 USD 04.01.2024
NAV * 571.37 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'887'762'220
Attivo della classe *** 28'198'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.81% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +32.26% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.83% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.82% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +7.60% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +23.87% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +56.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +31.74% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +90.95% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.2729
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.04%
NVIDIA Corp 6.63%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.297%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)