ISIN | LU0328683478 |
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Numero di valore | 3505822 |
Bloomberg Global ID | BBG000HC4RF4 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -IS USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 539.70 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 539.03 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 599.29 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 485.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 539.70 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'436'961'825 | |
Attivo della classe *** | 24'766'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.79% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.88% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -0.92% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -8.76% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -4.70% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +8.79% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +34.72% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +32.21% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +101.07% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Apple Inc | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |