Pictet-USA Index -IS USD

Dati di base

ISIN LU0328683478
Numero di valore 3505822
Bloomberg Global ID BBG000HC4RF4
Nome del fondo Pictet-USA Index -IS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 624.76 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 622.25 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 624.76 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 485.95 USD 08.04.2025
NAV * 624.76 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'666'655'276
Attivo della classe *** 28'417'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.06% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.42% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.94% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +15.90% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +6.59% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +19.21% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +41.97% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +65.11% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +105.31% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.2729
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.30%
Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 5.81%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Broadcom Inc 2.46%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)