Pictet-USA Index -P USD

Dati di base

ISIN LU0130732877
Numero di valore 1255430
Bloomberg Global ID BBG000BMPTY0
Nome del fondo Pictet-USA Index -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 634.09 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 633.69 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 634.09 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 469.17 USD 08.04.2025
NAV * 634.09 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'601'713'420
Attivo della classe *** 253'728'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.60% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.69% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +4.70% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +7.93% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +18.73% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +18.24% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +58.37% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +86.15% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +107.01% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.3729
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.75%
Microsoft Corp 6.87%
Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 2.93%
Broadcom Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Tesla Inc 1.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)