ISIN | LU0130732877 |
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Numero di valore | 1255430 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMPTY0 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 552.38 USD | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 569.17 USD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 572.79 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 438.56 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 552.38 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'887'762'220 | |
Attivo della classe *** | 249'461'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.82% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +32.62% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | -0.30% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +4.69% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +7.34% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +24.61% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +56.00% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | +31.28% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +90.65% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Apple Inc | 7.04% | |
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NVIDIA Corp | 6.63% | |
Microsoft Corp | 6.14% | |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Tesla Inc | 1.87% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |