Pictet-USA Index -Z USD

Dati di base

ISIN LU0232586924
Numero di valore 2304568
Bloomberg Global ID BBG000HGQHM5
Nome del fondo Pictet-USA Index -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 613.15 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 615.51 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 616.98 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 470.78 USD 04.01.2024
NAV * 613.15 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'887'762'220
Attivo della classe *** 384'573'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.04% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +35.82% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.76% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +7.66% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +11.09% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +28.87% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +61.96% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +35.25% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +100.16% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.5158
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.04%
NVIDIA Corp 6.63%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.065%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)