ISIN | LU0232586924 |
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Numero di valore | 2304568 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGQHM5 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 605.67 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 605.51 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 607.24 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 451.40 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 605.67 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'697'105'737 | |
Attivo della classe *** | 364'571'506 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.48% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +33.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +2.19% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +10.41% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +15.16% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +36.99% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +54.53% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +31.96% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +104.33% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Apple Inc | 7.23% | |
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Microsoft Corp | 6.53% | |
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.065% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |