Pictet-USA Index -Z USD

Dati di base

ISIN LU0232586924
Numero di valore 2304568
Bloomberg Global ID BBG000HGQHM5
Nome del fondo Pictet-USA Index -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 572.12 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 569.96 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 623.46 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 500.10 USD 19.04.2024
NAV * 572.12 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'436'961'825
Attivo della classe *** 345'053'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.03% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.60% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.82% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +39.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +27.97% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +140.36% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.5158
ADDI Date 01.04.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)