ISIN | LU0232586924 |
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Numero di valore | 2304568 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGQHM5 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 572.12 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 569.96 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 623.46 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 500.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 572.12 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'436'961'825 | |
Attivo della classe *** | 345'053'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.64% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.82% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +39.35% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +27.97% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +140.36% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Apple Inc | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |