ISIN | LU0592905250 |
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Numero di valore | 12477513 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USA Index HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 451.08 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 450.95 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 452.28 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 343.39 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 451.08 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'484'331'066 | |
Attivo della classe *** | 52'671'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.20% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +25.13% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +2.07% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +9.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +14.00% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +34.07% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +46.66% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +50.56% |
15.06.2022 - 13.11.2024
15.06.2022 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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Microsoft Corp | 6.53% | |
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.477% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |