PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
17.12.2024 5.6907
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
17.12.2024 3.848
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
17.12.2024 2.0313
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
17.12.2024 5.493
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
17.12.2024 8.7597
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
17.12.2024 0.408
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
17.12.2024 2.7069
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
17.12.2024 4.1751
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
17.12.2024 0.9448
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
17.12.2024 1.6362
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG