VALORI SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG