ISIN | LU2460216430 |
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Numero di valore | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.32 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.25 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.60 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 112.32 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 112.32 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 112.32 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'245'304 | |
Attivo della classe *** | 4'246'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.19% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.92% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +4.52% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +6.28% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +15.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +12.36% |
01.09.2023 - 02.10.2024
01.09.2023 02.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adobe Inc | 1.71% | |
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Oracle Corp | 1.66% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.59% | |
AbbVie Inc | 1.56% | |
AT&T Inc | 1.56% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.55% | |
Texas Instruments Inc | 1.55% | |
Qualcomm Inc | 1.54% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |