ISIN | LU2460216430 |
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Numero di valore | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.23 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'108'581 | |
Attivo della classe *** | 3'081'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.99% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +13.25% |
01.09.2023 - 25.06.2025
01.09.2023 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale SA | 2.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.13% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.11% | |
AT&T Inc | 1.92% | |
Deutsche Bank AG | 1.84% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.81% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.70% | |
Engie SA | 1.67% | |
Newmont Corp | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |