Vontobel Fund (CH): Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 10.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418
Q
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG