ISIN | CH0281016474 |
---|---|
Numero di valore | 28101647 |
Bloomberg Global ID | VOPIYAC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.58 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.93 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.76 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 91.06 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 98.58 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 98.58 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 98.58 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'646'535 | |
Attivo della classe *** | 720'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.90% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.61% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.08% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -11.48% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -5.56% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 34.36% | |
---|---|---|
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.25% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.20% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.44% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.10% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.00% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 3.94% | |
Roche Holding AG | 1.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.20% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |