Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0281016474
Numero di valore 28101647
Bloomberg Global ID VOPIYAC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.74 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 98.96 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 99.24 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.06 CHF 09.04.2025
NAV * 98.74 CHF 21.08.2025
Issue Price * 98.74 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 98.74 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'344'310
Attivo della classe *** 547'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.68% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.96% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -0.02% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +1.22% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +8.68% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +4.33% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -3.37% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.07%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc 12.37%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 12.21%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.69%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.97%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 3.46%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.02%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 1.63%
Nestle SA 1.17%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)