Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV

Dati di base

ISIN CH0281017241
Numero di valore 28101724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.22 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 113.39 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 113.39 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 104.26 CHF 09.04.2025
NAV * 113.22 CHF 08.01.2026
Issue Price * 113.22 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 113.22 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.36% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)