ISIN | CH0281016656 |
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Numero di valore | 28101665 |
Bloomberg Global ID | VPBIYNV SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.67 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.86 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.41 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 108.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 108.67 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 108.67 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'128'470 | |
Attivo della classe *** | 13'751'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.79% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.62% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -2.23% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +3.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.27% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.70% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.94% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.09% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.42% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.48% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.01% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.53% | |
Roche Holding AG | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |