ISIN | CH0281016656 |
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Numero di valore | 28101665 |
Bloomberg Global ID | VPBIYNV SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.55 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.54 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.55 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 109.55 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 109.55 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'618'073 | |
Attivo della classe *** | 14'338'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.38% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.55% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +0.20% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +6.84% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +6.86% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -0.88% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.06% | |
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UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 9.04% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 8.99% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 6.91% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.32% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.21% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 2.43% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 1.90% | |
Roche Holding AG | 1.63% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |