Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV

Dati di base

ISIN CH0281016656
Numero di valore 28101665
Bloomberg Global ID VPBIYNV SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.57 CHF 26.05.2025
Prezzo precedente * 109.22 CHF 23.05.2025
Max 52 settimani * 111.03 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.20 CHF 09.04.2025
NAV * 109.57 CHF 26.05.2025
Issue Price * 109.57 CHF 26.05.2025
Redemption Price * 109.57 CHF 26.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'777'028
Attivo della classe *** 13'520'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +1.54% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -0.92% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi +0.21% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +3.18% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni +7.41% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +2.28% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +0.47% 26.05.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.75%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.36%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 9.13%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.31%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 7.25%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.49%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.51%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.02%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 1.53%
Novartis AG Registered Shares 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)