ISIN | CH0281022571 |
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Numero di valore | 28102257 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.85 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.32 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 124.06 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 108.74 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 123.85 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 123.85 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 123.85 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.31% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.63% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +4.51% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +6.66% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +8.32% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +8.55% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -3.61% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +9.89% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |