Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH0294813131
Numero di valore 29481313
Bloomberg Global ID VOPIYIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.01 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 102.82 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 103.22 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 93.87 CHF 20.10.2023
NAV * 103.01 CHF 13.09.2024
Issue Price * 103.01 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 103.01 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'646'535
Attivo della classe *** 1'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.38% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.96% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.38% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +2.70% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +7.13% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +6.45% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -8.64% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -1.76% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.86%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.85%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 8.82%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8.48%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.05%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.01%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.27%
Roche Holding AG 1.29%
Novartis AG Registered Shares 1.23%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)