Variopartner SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
05.06.2025 0.00
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
05.06.2025 0.0003
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
05.06.2025 2.8465
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG