| ISIN | LU2001709976 | 
|---|---|
| Numero di valore | 48100015 | 
| Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX | 
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I | 
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel
                                            
    
        Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch | 
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel | 
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Distributore(i) | Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 286.65 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 288.87 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 297.32 EUR | 03.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 249.33 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 286.65 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 286.65 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 286.65 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 228'091'425 | |
| Attivo della classe *** | 9'860'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.50% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.85% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | -0.05% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -1.51% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.05% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +0.53% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +36.60% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +31.43% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +54.95% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.49% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.25% | |
| Geberit AG | 3.84% | |
| ACEA SpA | 3.75% | |
| Pentair PLC | 3.50% | |
| Andritz AG | 3.47% | |
| Tetra Tech Inc | 3.20% | |
| American States Water Co | 3.16% | |
| GEA Group AG | 3.16% | |
| A.O. Smith Corp | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.11% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% | 
| Ongoing Charges *** | 1.11% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |