ISIN | LU2001709976 |
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Numero di valore | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.96 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 282.96 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 297.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 249.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 283.96 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | 283.96 EUR | 08.07.2025 |
Redemption Price * | 283.96 EUR | 08.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'020'749 | |
Attivo della classe *** | 9'849'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | -0.92% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +12.75% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +0.04% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +4.91% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +25.91% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +36.69% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +67.11% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 5.01% | |
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Georg Fischer AG | 3.83% | |
ACEA SpA | 3.70% | |
A.O. Smith Corp | 3.58% | |
Pentair PLC | 3.44% | |
American Water Works Co Inc | 3.24% | |
GEA Group AG | 3.16% | |
Geberit AG | 3.06% | |
Andritz AG | 3.02% | |
Veralto Corp | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |