ISIN | LU2001709976 |
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Numero di valore | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 289.56 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 289.98 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 297.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 249.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 289.56 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 289.56 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 289.56 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'091'425 | |
Attivo della classe *** | 9'860'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.12% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.41% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +13.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +0.27% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +31.65% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +38.76% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +52.12% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.49% | |
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Georg Fischer AG | 4.25% | |
Geberit AG | 3.84% | |
ACEA SpA | 3.75% | |
Pentair PLC | 3.50% | |
Andritz AG | 3.47% | |
Tetra Tech Inc | 3.20% | |
American States Water Co | 3.16% | |
GEA Group AG | 3.16% | |
A.O. Smith Corp | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |