Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Dati di base

ISIN LU2001709976
Numero di valore 48100015
Bloomberg Global ID VAGWSIE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.84 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 284.40 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 297.32 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 236.23 EUR 17.01.2024
NAV * 284.84 EUR 20.12.2024
Issue Price * 284.84 EUR 20.12.2024
Redemption Price * 284.84 EUR 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'117'332
Attivo della classe *** 10'056'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.13% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.54% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.75% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.55% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +18.24% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +33.07% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +11.51% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +56.33% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.28%
Clean Harbors Inc 3.82%
American Water Works Co Inc 3.81%
Georg Fischer AG 3.66%
American States Water Co 3.24%
Geberit AG 3.14%
Pentair PLC 3.10%
Arcadis NV 3.01%
A.O. Smith Corp 2.96%
ACEA SpA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)