| ISIN | LU0319773635 |
|---|---|
| Numero di valore | 3381232 |
| Bloomberg Global ID | VARTWFW LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 373.69 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 373.66 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 389.53 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 329.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 373.69 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 373.69 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 373.69 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'447'739 | |
| Attivo della classe *** | 48'646'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.30% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -1.99% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.34% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -4.57% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +19.31% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +25.16% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +42.76% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.8465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.01% | |
|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems Inc | 4.01% | |
| Georg Fischer AG | 4.01% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.66% | |
| Mueller Industries Inc | 3.61% | |
| ACEA SpA | 3.54% | |
| Pentair PLC | 3.52% | |
| Geberit AG | 3.46% | |
| A.O. Smith Corp | 3.25% | |
| GEA Group AG | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |