ISIN | LU0866520306 |
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Numero di valore | 20252456 |
Bloomberg Global ID | VARTR1H LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.88 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.93 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 267.72 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 242.96 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 244.88 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 244.88 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 244.88 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'902'229 | |
Attivo della classe *** | 6'438'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -4.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -4.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -6.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -1.34% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.44% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.20% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +64.16% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Clean Harbors Inc | 4.43% | |
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Veolia Environnement SA | 4.13% | |
American Water Works Co Inc | 4.01% | |
Georg Fischer AG | 3.94% | |
A.O. Smith Corp | 3.93% | |
American States Water Co | 3.74% | |
Pentair PLC | 3.62% | |
ACEA SpA | 3.31% | |
Arcadis NV | 2.98% | |
Andritz AG | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.26% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |