Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU0866520306
Numero di valore 20252456
Bloomberg Global ID VARTR1H LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.27 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 241.53 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 267.52 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 221.77 CHF 07.04.2025
NAV * 241.27 CHF 20.11.2025
Issue Price * 241.27 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 241.27 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'731'060
Attivo della classe *** 9'380'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.68% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -5.07% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -6.10% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -5.87% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -7.61% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +14.64% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +10.19% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +24.60% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0003
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.31%
Georg Fischer AG 4.11%
Geberit AG 3.78%
Pentair PLC 3.49%
ACEA SpA 3.47%
A.O. Smith Corp 3.37%
Andritz AG 3.29%
GEA Group AG 3.28%
Tetra Tech Inc 3.27%
American States Water Co 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)