Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU0866520306
Numero di valore 20252456
Bloomberg Global ID VARTR1H LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.74 CHF 15.01.2025
Prezzo precedente * 254.03 CHF 14.01.2025
Max 52 settimani * 267.72 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 219.62 CHF 17.01.2024
NAV * 256.74 CHF 15.01.2025
Issue Price * 256.74 CHF 15.01.2025
Redemption Price * 256.74 CHF 15.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'663'842
Attivo della classe *** 6'156'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese -2.41% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi -2.63% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +1.33% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +15.85% 16.01.2024
15.01.2025
2 anni +18.15% 17.01.2023
15.01.2025
3 anni +8.84% 18.01.2022
15.01.2025
5 anni +37.45% 15.01.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0003
ADDI Date 15.01.2025

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.02%
American Water Works Co Inc 3.68%
Clean Harbors Inc 3.55%
Georg Fischer AG 3.31%
Pentair PLC 3.23%
American States Water Co 3.14%
A.O. Smith Corp 3.00%
ACEA SpA 2.93%
Sulzer AG 2.82%
Arcadis NV 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.26%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)