ISIN | LU2257589056 |
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Numero di valore | 58342975 |
Bloomberg Global ID | VAGWSII LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.40 USD | 20.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.15 USD | 17.10.2025 |
Max 52 settimani * | 133.92 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 105.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 131.40 USD | 20.10.2025 |
Issue Price * | 131.40 USD | 20.10.2025 |
Redemption Price * | 131.40 USD | 20.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'008'631 | |
Attivo della classe *** | 21'074'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.71% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 mese | +0.53% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mesi | +1.39% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mesi | +13.40% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 anno | +7.92% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 anni | +50.77% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 anni | +66.54% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 anni | +31.40% |
19.01.2021 - 20.10.2025
19.01.2021 20.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.49% | |
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Georg Fischer AG | 4.25% | |
Geberit AG | 3.84% | |
ACEA SpA | 3.75% | |
Pentair PLC | 3.50% | |
Andritz AG | 3.47% | |
Tetra Tech Inc | 3.20% | |
American States Water Co | 3.16% | |
GEA Group AG | 3.16% | |
A.O. Smith Corp | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |