Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Dati di base

ISIN LU2257589056
Numero di valore 58342975
Bloomberg Global ID VAGWSII LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.12 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 118.31 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 125.38 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 96.27 USD 28.11.2023
NAV * 119.12 USD 21.11.2024
Issue Price * 119.12 USD 21.11.2024
Redemption Price * 119.12 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'319'744
Attivo della classe *** 13'526'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.23% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +24.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +31.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +19.12% 19.01.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pentair PLC 4.14%
Veolia Environnement SA 3.57%
Georg Fischer AG 3.40%
Clean Harbors Inc 3.21%
Geberit AG 3.14%
A.O. Smith Corp 3.01%
Arcadis NV 2.93%
ACEA SpA 2.74%
Ferguson Enterprises Inc 2.72%
Sulzer AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)