Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Dati di base

ISIN LU2257589056
Numero di valore 58342975
Bloomberg Global ID VAGWSII LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.25 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 131.81 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 133.92 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 105.60 USD 07.04.2025
NAV * 131.25 USD 12.09.2025
Issue Price * 131.25 USD 12.09.2025
Redemption Price * 131.25 USD 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'612'644
Attivo della classe *** 21'192'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.58% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.56% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese -0.79% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +2.99% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +12.55% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +10.73% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +39.61% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +49.81% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +31.25% 19.01.2021
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.54%
ACEA SpA 3.91%
Georg Fischer AG 3.82%
Pentair PLC 3.53%
Andritz AG 3.38%
Geberit AG 3.32%
Tetra Tech Inc 3.24%
A.O. Smith Corp 3.19%
GEA Group AG 3.17%
American Water Works Co Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)