Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N

Dati di base

ISIN LU2001710396
Numero di valore 48071894
Bloomberg Global ID VAGWSNE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.74 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 229.61 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 245.84 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 218.88 EUR 17.04.2024
NAV * 227.74 EUR 31.03.2025
Issue Price * 227.74 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 227.74 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'381'368
Attivo della classe *** 302'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.43% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.68% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +19.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +85.23% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clean Harbors Inc 4.43%
Veolia Environnement SA 4.13%
American Water Works Co Inc 4.01%
Georg Fischer AG 3.94%
A.O. Smith Corp 3.93%
American States Water Co 3.74%
Pentair PLC 3.62%
ACEA SpA 3.31%
Arcadis NV 2.98%
Andritz AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)