ISIN | LU2001710396 |
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Numero di valore | 48071894 |
Bloomberg Global ID | VAGWSNE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.99 EUR | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.46 EUR | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 245.84 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 195.39 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 236.99 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | 236.99 EUR | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 236.99 EUR | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'241'220 | |
Attivo della classe *** | 305'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | -2.11% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | -1.74% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | +3.24% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | +20.22% |
16.01.2024 - 15.01.2025
16.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | +26.68% |
17.01.2023 - 15.01.2025
17.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | +18.66% |
18.01.2022 - 15.01.2025
18.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | +54.46% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.02% | |
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American Water Works Co Inc | 3.68% | |
Clean Harbors Inc | 3.55% | |
Georg Fischer AG | 3.31% | |
Pentair PLC | 3.23% | |
American States Water Co | 3.14% | |
A.O. Smith Corp | 3.00% | |
ACEA SpA | 2.93% | |
Sulzer AG | 2.82% | |
Arcadis NV | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |