| ISIN | LU2001710396 |
|---|---|
| Numero di valore | 48071894 |
| Bloomberg Global ID | VAGWSNE LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.81 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.36 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 243.86 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 206.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 232.81 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 232.81 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | 232.81 EUR | 31.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'447'739 | |
| Attivo della classe *** | 264'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.85% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | -1.80% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | -0.73% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | -1.28% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +16.22% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +29.52% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +39.53% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.01% | |
|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems Inc | 4.01% | |
| Georg Fischer AG | 4.01% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.66% | |
| Mueller Industries Inc | 3.61% | |
| ACEA SpA | 3.54% | |
| Pentair PLC | 3.52% | |
| Geberit AG | 3.46% | |
| A.O. Smith Corp | 3.25% | |
| GEA Group AG | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |