ISIN | LU2579896403 |
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Numero di valore | 124526556 |
Bloomberg Global ID | VARTWSI LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.01 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.04 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 127.68 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 100.60 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 121.01 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 121.01 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 121.01 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'308'357 | |
Attivo della classe *** | 5'108'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.10% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.90% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.31% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.77% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +16.30% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +21.01% |
14.03.2023 - 20.12.2024
14.03.2023 20.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.28% | |
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Clean Harbors Inc | 3.82% | |
American Water Works Co Inc | 3.81% | |
Georg Fischer AG | 3.66% | |
American States Water Co | 3.24% | |
Geberit AG | 3.14% | |
Pentair PLC | 3.10% | |
Arcadis NV | 3.01% | |
A.O. Smith Corp | 2.96% | |
ACEA SpA | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |