Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Dati di base

ISIN LU2579896403
Numero di valore 124526556
Bloomberg Global ID VARTWSI LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.93 CHF 11.07.2024
Prezzo precedente * 121.01 CHF 10.07.2024
Max 52 settimani * 127.68 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 90.94 CHF 25.10.2023
NAV * 122.93 CHF 11.07.2024
Issue Price * 122.93 CHF 11.07.2024
Redemption Price * 122.93 CHF 11.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'878'164
Attivo della classe *** 4'395'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.96% 29.12.2023
11.07.2024
1 mese +1.73% 11.06.2024
11.07.2024
3 mesi +2.45% 11.04.2024
11.07.2024
6 mesi +20.53% 11.01.2024
11.07.2024
1 anno +22.20% 11.07.2023
11.07.2024
2 anni +22.93% 14.03.2023
11.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pentair PLC 4.36%
Ferguson PLC 3.54%
A.O. Smith Corp 3.43%
Ebara Corp 3.43%
Wienerberger AG 2.96%
Clean Harbors Inc 2.94%
Stantec Inc 2.92%
Veolia Environnement SA 2.88%
Arcadis NV 2.73%
Andritz AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)