ISIN | LU2579896403 |
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Numero di valore | 124526556 |
Bloomberg Global ID | VARTWSI LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.93 CHF | 11.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.01 CHF | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 127.68 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 90.94 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 122.93 CHF | 11.07.2024 |
Issue Price * | 122.93 CHF | 11.07.2024 |
Redemption Price * | 122.93 CHF | 11.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'878'164 | |
Attivo della classe *** | 4'395'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.96% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.73% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | +2.45% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +20.53% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +22.20% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +22.93% |
14.03.2023 - 11.07.2024
14.03.2023 11.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 4.36% | |
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Ferguson PLC | 3.54% | |
A.O. Smith Corp | 3.43% | |
Ebara Corp | 3.43% | |
Wienerberger AG | 2.96% | |
Clean Harbors Inc | 2.94% | |
Stantec Inc | 2.92% | |
Veolia Environnement SA | 2.88% | |
Arcadis NV | 2.73% | |
Andritz AG | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |