Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Dati di base

ISIN LU2579896403
Numero di valore 124526556
Bloomberg Global ID VARTWSI LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.75 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 121.21 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 127.68 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 113.53 CHF 05.08.2024
NAV * 120.75 CHF 13.03.2025
Issue Price * 120.75 CHF 13.03.2025
Redemption Price * 120.75 CHF 13.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'902'229
Attivo della classe *** 5'359'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.22% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -2.46% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -3.73% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +0.56% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +4.27% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +20.75% 14.03.2023
13.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clean Harbors Inc 4.43%
Veolia Environnement SA 4.13%
American Water Works Co Inc 4.01%
Georg Fischer AG 3.94%
A.O. Smith Corp 3.93%
American States Water Co 3.74%
Pentair PLC 3.62%
ACEA SpA 3.31%
Arcadis NV 2.98%
Andritz AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)