Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
18.12.2024 7.8604
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
18.12.2024 9.2745
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG