ISIN | LU1683483470 |
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Numero di valore | 38261533 |
Bloomberg Global ID | VEMCHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.88 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.63 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 90.55 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 80.82 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 89.88 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 89.88 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 89.88 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'899'777 | |
Attivo della classe *** | 903'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.17% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +0.76% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +4.38% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +8.68% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +6.15% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +2.03% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +15.59% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | -1.73% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 7.02% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.14% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 4.64% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 4.19% | |
Romania (Republic Of) 6.3% | 3.27% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.16% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.07% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 2.59% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |