ISIN | LU0563308872 |
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Numero di valore | 12061836 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.90 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.16 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 90.49 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 78.28 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 89.90 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | 89.90 EUR | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 89.90 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'959'743 | |
Attivo della classe *** | 9'198'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.84% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.18% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.71% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.79% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +8.90% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.64% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +18.12% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +28.89% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +7.59% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.17% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 3.81% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.46% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 3.22% | |
Romania (Republic Of) 6.3% | 3.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.69% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 2.48% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 2.13% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |