Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
18.12.2024 7.8823
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
18.12.2024 1.9201
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
18.12.2024 1.9255
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
18.12.2024 7.6917
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
18.12.2024 7.9615
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG