| ISIN | LU2145397993 |
|---|---|
| Numero di valore | 53671309 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.14 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.20 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.14 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.48 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 104.14 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 104.14 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 104.14 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.46% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.96% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.94% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +8.30% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.95% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +23.95% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +30.96% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +2.31% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |