Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
19.12.2024 7.1575
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
19.12.2024 0.0431
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG