Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
08.04.2025 4.0692
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
08.04.2025 91.294
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
08.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
08.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG