Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
12.06.2025 7.8823
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
12.06.2025 1.9201
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
12.06.2025 1.9255
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
12.06.2025 7.6917
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
12.06.2025 7.9615
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
12.06.2025 7.8604
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
12.06.2025
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG