ISIN | LU1683487463 |
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Numero di valore | 38261780 |
Bloomberg Global ID | VONSANU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.82 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.85 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.11 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.64 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.82 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 95.82 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 95.82 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'265'962 | |
Attivo della classe *** | 135'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | +0.19% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.24% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +1.40% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +3.77% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +8.65% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +3.31% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +1.07% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.28% | |
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EBN BV 0.875% | 2.41% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.89% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.43% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.41% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |