Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI

Dati di base

ISIN LU1331778172
Numero di valore 30670268
Bloomberg Global ID VCBAICD LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.40 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 94.30 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 94.72 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 91.22 CHF 24.07.2024
NAV * 94.40 CHF 22.07.2025
Issue Price * 94.40 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 94.40 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'921'092
Attivo della classe *** 4'209'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.19% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +0.80% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.16% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +3.59% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +8.00% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +8.00% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni -0.38% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.14%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.64%
EBN BV 0.875% 1.64%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.62%
KommuneKredit 2.875% 1.41%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.28%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.26%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)