| ISIN | LU1331778172 |
|---|---|
| Numero di valore | 30670268 |
| Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.85 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.92 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.07 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 94.85 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 94.85 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 94.85 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'567'289 | |
| Attivo della classe *** | 4'697'629 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.32% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.21% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.37% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.43% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +8.04% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +12.16% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -0.31% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.14% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.86% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.32% | |
| BNP Paribas SA 1.4175% | 1.32% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.29% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |